5月30日,資本邦了解到,Choice數據顯示,截至5月26日,近一個月來,半導體、電子設備制造、通用設備、生物醫藥、食品等接待機構調研量居前,分別高達1644次、1640次、1524次、1476次、1436次。
具體來看相關個股,愛美客、歌爾股份、怡合達、宏發股份、天合光能、立訊精密、中礦資源、兆易創新、聯創電子、華陽集團、橫店東磁等機構來訪量均超300次,部分調研熱度較高的個股近期股價強勢反彈。
其中,截至5月26日,怡合達的股價較4月25日低點反彈超30%。從近期調研情況來看,5月17日、5月19日、5月20日、5月24日,合計200家機構對怡合達進行調研,參與調研的機構包括高毅資產、聚鳴投資、南方基金、淡水泉投資、廣發基金、博時基金、景林資產等公、私募機構。
目前,多位業內人士表示,醫藥、消費、科技均屬于長坡厚雪的行業,在市場的調整中,部分優質標的正迎來配置良機。
相關公募基金經理表示,醫藥、新能源汽車等行業的跌幅已經比較大,股票估值分位已達到歷史低位,政策面的趨暖會抬升估值。此外,盡管受到了疫情的影響,但消費終究是會復蘇的。從具體細分領域來看,必選消費其實表現一直不錯,但可選消費的股價上漲空間更大,因為其股價位置更好,估值更低,業績彈性也更大。
公募基金高級管理人員表示,下半年將主要關注三個方向:一是制造業,如汽車及其供應鏈或將迎來復蘇;二是受益于經濟復蘇的非必需消費品;三是已充分消化估值和不確定性的成長板塊。
淡水泉投資 廣發基金 博時基金 景林資產